Mastering Cash Flow and Treasury Management

Manajemen arus kas merupakan aspek vital dalam menjaga kelangsungan bisnis. Banyak perusahaan yang secara profitabilitas baik, namun mengalami kesulitan likuiditas akibat pengelolaan kas yang kurang optimal. Dalam kondisi ekonomi yang dinamis, pengelolaan treasury menjadi semakin kompleks. Risiko likuiditas, fluktuasi suku bunga, dan ketidakpastian pasar menjadi tantangan utama. Perusahaan membutuhkan strategi yang efektif dalam mengelola kas, termasuk perencanaan, monitoring, dan optimalisasi penggunaan dana. Kurangnya pemahaman terhadap tools dan teknik treasury modern sering menjadi kendala dalam pengambilan keputusan keuangan.

POKOK BAHASAN

1. Fundamentals Cash Flow Management 

2. Cash Flow Forecasting 

3. Working Capital Management 

4. Treasury Operations: 

• Cash pooling 

• Liquidity management 

5. Risk Management: 

• Risiko likuiditas 

• Risiko pasar 

6. Tools dan Dashboard Treasury

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Finance & treasury staff
  Kuasai teknik kelola kas harian, rekonsiliasi, dan efisiensi likuiditas perusahaan. (88 karakter)

• CFO / Finance Manager
  Strategi kendali risiko keuangan, optimasi modal kerja, dan pengambilan keputusan. (89 karakter)
• Analis keuangan
  Tajamkan proyeksi arus kas, analisis varians, dan mitigasi risiko likuiditas bisnis. (91 karakter)
• Pengusaha
  Jaga kesehatan arus kas dan stabilitas modal agar bisnis siap ekspansi dengan aman. (88 karakter)

PELAKSANAAN

Hari/ Tanggal        : Selasa, 21 Juli 2026

Waktu            : Pukul 08.30 – 16.30 WIB

Media            : Online via Zoom

Jumlah SKP        : 8 SKP